Расходы ТСЖ "Луначарского 14". 2016 г.

  Финансовый отчёт ТСЖ "Луначарского 14" за 2016 г.
             
  Площадь дома:   4032.9  кв.м.    
  Остаток средств на начало 2016 года (на счетах и в кассе):     416 114.06   руб.
             
  Задолженность на начало:          
  а) задолженность жителей за ЖКУ: 64142.65
  б) задолженность МУП "РЦ": 5108.78
             
 Доходная часть
             
  Начислено жителям за период:     
  а) на содержание общедомового имущества: 521695.94
  б) на текущий ремонт: 262138.5
  в) на капитальный ремонт     324245.16
  г)обслуживание ОПУ     70172.46
  д) на проверку вентиляционных ходов     5040
          ИТОГО: 1183292.06
             
             
  Поступило от жителей за период и переведено РКЦ на расчётные счета ТСЖ:     
  а) на счёт 1098632.15
  б) на спецсчёт: 44875.62
  в) за услуги МУП "РЦ" 43 255.34  
          ИТОГО: 1186763.11
             
  Прочие поступления ("Вымпелком"): 4000.00
  Прочие поступления : проценты по спецсчёту на капитальный ремонт 9552.86
  Поступления в кассу (возврат):                     861.10  
  ИТОГО ПОСТУПИЛО  НА СЧЕТА  и в кассу ТСЖ: 1 201 177.07  
             
  Задолженность на конец периода:     
  а) задолженность жителей за ЖКУ: 83995.29
  б) задолженность МУП "РЦ": 33960.71
             
 Расходная часть
  Приобретение материалов и комплектующих:  
1 комплектовка для ГВС-ХВС 67 036.04  
2 электротовары 16 715.98 
3 строительные материалы 27 353.92
4 канцелярские расходы 2 831.64
5 хозтовары 5 955.26  
6 инструменты, оборудование, защитная одежда и защитные принадлежности 54 240.33  
7 дорожные расходы 9 031.00  
8 клапаны балансировочные Чимбирево 44 100.00  
          ВСЕГО: 227 264.12
  Оплата произведённых работ, услуг:  
1 аренда оргтехники 6 384.00  
2 аварийно-диспетчерское обслуживание 66477.00
3 ремонтные работы на системах инженерного оборудования дома 16 468.17  
4 поверка комплекта термометров 1301.04
5 обслуживание ОПУ и системы автоматики 65000.00
6 обслуживание дома 336892.00
7 утепление труб отопления 74595.75
8 обслуживание сайта и обновление инф. в системе Барс* 6384.00
9 установка автоматики 179702.15
10 ремонт швов 16000.00
11 ревизия регуляторов отопления 20 000.00  
12 установка дополнительного оборудования на системе автоматического погодного регулирования 60 000.00  
13 установка двери на электрощит 640.00
14 электромонтажные работы 21 330.00  
15 проверка газового оборудования 14 665.56  
16 регулировка теплоносителя (доплата за 2015 г.) 60.00  
17 уборка снега с крыши 1 331.25  
18 скос травы                     265.96  
19 протокол разногласий с "Челябэнергосбытом" 2 000.00  
20 подготовка документации к внеплановой проверке 5 000.00  
21 организация работ на ГВС, ХВС, переброска грунта 5 000.00  
22 организация проверки ОПУ (демонтаж, доставка, монтаж) 15 000.00  
23 проект автоматического погодного регулирования 20 000.00  
24 гидравлические испытания 20 000.00  
25 установка доводчика во второй подъезд                     480.00  
26 опломбировка счётчиков квартирных                     448.00  
27 заполнение сайта "ГИС ЖКХ" 2 130.00  
28 установка щитов оградительных на крыльце 10 900.00  
29 обследование вентиляционных каналов 4 824.00  
30 поверка приборов учёта и ремонт 10 900.00  
31 электронная подпись для "ГИС ЖКХ" 4 500.00  
32 монтаж двери во второй поъезд "Арт-пласт" 29 250.00  
33 МУП "РЦ" 43 255.34  
34 по агентскому договору с АО "ММЗ" 1 500.00  
35 ОТКРЫТИЕ,обслуживание счётов в банке 3 867.45  
36 НАЛОГИ, пошлины 6 109.00  
     
     
     
  ВСЕГО: 1 072 660.67  
  ИТОГО: 1 299 890.93  
     
             
Остаток средств на конец декабря 2015 г.: 317 366.34 
             
        На счёте:                       98.74  
        На спецсчёте: 0.00
        В кассе: 4 666.97 
             
             
        На спецсчёте по капитальному ремонту: 312 600.58  
 
Бухгалтерский баланс 2016.pdf
Adobe Acrobat документ 5.1 MB
Декларация 2016.pdf
Adobe Acrobat документ 1.8 MB
Журнал РАСХОДов ТСЖ 2016.pdf
Adobe Acrobat документ 2.8 MB